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GH - Gesamthaushalt

Interaktiver Haushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Der Haushaltsplan ist Grundlage der Haushaltswirtschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Auf der nachfolgenden Internetseite finden Sie  den Doppelhauhaushalt 2018/2019 der Hanse- und Universitätsstadtstadt  Rostock interaktiv und übersichtlich dargestellt. Neben einer kompakten Darstellung des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushaltes ist es möglich über die Navigation auf der linken Seite die Plandaten der Teilhaushalte (Organisationshierarchie) sowie der einzelnen Produkte (Produkthierarchie) aufzurufen. Ein Anklicken des Hierarchiebaumes ermöglicht ein Durchgriff (Drill-down) bis auf die  Kontengruppen. Mit dieser Darstellung wird es für den interessierten Bürger leichter, sich mit den haushaltswirtschaftlichen Plänen zu beschäftigen und aktiv an den Planungsprozessen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock teilzunehmen.  Auch Auskünfte über die Entwicklung der Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft sind anschaulich zu verfolgen.

Im Doppelhaushalt 2018/2019 werden das voraussichtliche Jahresergebnis 2016 sowie die Planzahlen 2017 bis 2021 ausgewiesen.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat in den vergangenen Jahren an der guten wirtschaftlichen Konjunktur partizipiert. Auch die konsequente Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und die Sparsamkeit in der Haushaltsdurchführung haben zu einem guten Ergebnis entscheidend beigetragen, so dass der Haushaltsausgleich im Finanzplanzeitraum bis 2021 dargestellt werden kann.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem deutlichen Jahresüberschuss in Höhe von 67,9 Mio. EUR ab. Für 2018 ist im Ergebnishaushalt ein positiver Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen von 25,0 Mio. EUR und in 2019 von 1,1 Mio. EUR geplant.

Im Finanzhaushalt der Verwaltungstätigkeit wird für das Jahr 2017 lt. vorläufiger Finanzrechnung ein Überschuss i. H. v. 84,2 Mio. EUR erwartet. Das ist ein Plus von 71,1 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsplan. Die geplanten Überschüsse betragen 31,3 Mio. EUR in 2018 und 1,7 Mio. EUR in 2019. Auch im Finanzplanungszeitraum werden Überschüsse in der Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Viele Jahre war die Hanse- und Universitätsstadt Rostock auf Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zur Sicherstellung der Liquidität angewiesen.

Zum 01.01.2018 betrug der Stand der liquiden Mittel 12,4 Mio. EUR.

Mit der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 2018 und 2019 jeweils auf 30,0 Mio. EUR festgesetzt.

In 2018 sind Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 66,1 Mio. EUR und in 2019 i. H. v. 58,5 Mio. EUR geplant. Demgegenüber stehen geringere Einzahlungen in den entsprechenden Haushaltsjahren, so dass sich negative Salden ergeben.

Diese negativen Salden in 2018 i. H. v. 13,7 Mio. EUR und 2019 i. H. v. 5,9 Mio. EUR sind durch die Aufnahme von Krediten zu schließen. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für 2018 und 2019 ist von der Rechtsaufsichtsbehörde vollständig genehmigt worden.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht mehr erforderlich.

Weitere interessante und ausführliche Informationen zum Haushaltsplan können Sie dem Vorbericht entnehmen. Diesen rufen Sie im oberen, rechten Bereich auf.  Als PDF-Datei zum Download sind auch die weiteren Anlagen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes abrufbar.

Ordentliche Erträge
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
47.143.500 (7,29 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
47.143.500 (7,29 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
47.143.500 (7,29 %)
-5.326.000 (-0,77 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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-5.326.000 (-0,77 %)
Ordentliche Aufwendungen
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21.767.200 (3,36 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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-5.036.300 (-0,75 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Ordentliches Ergebnis
25.376.300 (7.108,21 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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25.376.300 (7.108,21 %)
-289.700 (-1,16 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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-289.700 (-1,16 %)
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außerordentliche Erträge
--> Klick zeigt größte Abweichungen
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außerordentliche Aufwendungen
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außerordentliche Ergebnis
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Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
10.259.300 (100,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
10.259.300 (100,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
10.259.300 (100,00 %)
14.470.300 (141,05 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
14.470.300 (141,05 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
14.470.300 (141,05 %)
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Erträge aus der internen Leistungsbeziehung
19.700 (2,65 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
19.700 (2,65 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
19.700 (2,65 %)
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Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung
19.700 (2,65 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
19.700 (2,65 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
19.700 (2,65 %)
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Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen
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Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen
25.376.300 (7.108,21 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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25.376.300 (7.108,21 %)
-289.700 (-1,16 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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-289.700 (-1,16 %)
Rücklagenveränderung
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-15.117.000 (-4.234,45 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-15.117.000 (-4.234,45 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-15.117.000 (-4.234,45 %)
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Jahresergebnis
10.259.300 (100,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
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10.259.300 (100,00 %)
14.470.300 (141,05 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
14.470.300 (141,05 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
14.470.300 (141,05 %)
ordentliche Einzahlungen
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35.051.800 (5,72 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
35.051.800 (5,72 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
35.051.800 (5,72 %)
6.156.600 (0,95 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
6.156.600 (0,95 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
6.156.600 (0,95 %)
ordentliche Auszahlungen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
16.910.900 (2,87 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
16.910.900 (2,87 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
16.910.900 (2,87 %)
8.650.200 (1,43 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
8.650.200 (1,43 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
8.650.200 (1,43 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Ordentliches Ergebnis
18.140.900 (79,27 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
18.140.900 (79,27 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
18.140.900 (79,27 %)
-2.493.600 (-6,08 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-2.493.600 (-6,08 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-2.493.600 (-6,08 %)
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Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
18.140.900 (79,27 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
18.140.900 (79,27 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
18.140.900 (79,27 %)
-2.493.600 (-6,08 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-2.493.600 (-6,08 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-2.493.600 (-6,08 %)
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Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
13.436.700 (34,52 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
13.436.700 (34,52 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
13.436.700 (34,52 %)
-566.100 (-1,08 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-566.100 (-1,08 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-566.100 (-1,08 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
17.435.800 (35,85 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
17.435.800 (35,85 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
17.435.800 (35,85 %)
3.464.800 (5,24 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
3.464.800 (5,24 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
3.464.800 (5,24 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Saldo aus Investitionstätigkeit
-3.999.100 (-41,22 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-3.999.100 (-41,22 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-3.999.100 (-41,22 %)
-4.030.900 (-29,42 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-4.030.900 (-29,42 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-4.030.900 (-29,42 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag
14.141.800 (107,26 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
14.141.800 (107,26 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
14.141.800 (107,26 %)
-6.524.500 (-23,88 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-6.524.500 (-23,88 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-6.524.500 (-23,88 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen
895.500 (5,68 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
895.500 (5,68 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
895.500 (5,68 %)
1.080.600 (6,49 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.080.600 (6,49 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.080.600 (6,49 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Auszahlungen aus Kredittilgungen für Investitionen
-2.953.700 (-18,96 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-2.953.700 (-18,96 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-2.953.700 (-18,96 %)
-1.700.000 (-13,47 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-1.700.000 (-13,47 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-1.700.000 (-13,47 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen
3.849.200 (2.184,56 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
3.849.200 (2.184,56 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
3.849.200 (2.184,56 %)
2.780.600 (69,08 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
2.780.600 (69,08 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
2.780.600 (69,08 %)
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge
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Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
17.798.000 (131,31 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
17.798.000 (131,31 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
17.798.000 (131,31 %)
-3.743.900 (-11,94 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-3.743.900 (-11,94 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-3.743.900 (-11,94 %)
Informationen zur Kennzahl
Informationen zur Vergleichsbasis
Informationen zur Kennzahl
Informationen zur Vergleichsbasis
Investitionskredite gem. der Bilanz bzw. fortgerechnet anhand der Finanzrechnung
Informationen zur Kennzahl
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Liquiditätskredite gem. der Bilanz bzw. fortgerechnet anhand der Finanzrechnung
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Größte Abweichungen
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Jahresübergreifend:
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