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GH - Gesamthaushalt

Samtgemeinde Thedinghausen - Haushaltsplan 2017 - Stand: 03.02.2017

Die Änderungen der Fachausschüsse sowie Änderungen der Verwaltung sind eingearbeitet.

Lt. Beratung im Finanzausschuss am 16.01.2017 soll für die Beratung und Beschlussfassung im Samtgemeindeausschuss / Samtgemeinderat für das Jahr 2017 im Entwurf eine Samtgemeindeumlage eingestellt, die einem Hebesatz von 39 % entspricht. In der Finanzplanung 2018 - 2020 sollen die Ansätze des Entwurfs nicht geändert werden (41%-Punkte). Die Änderung 2017 erhöht das negative Ergebnis um 215.400 €. Der Antrag der SPD-Fraktion zur Samtgemeindeumlage 2017 wurde ohne Beschlussempfehlung an den Samtgemeindeausschuss verwiesen.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden für die Jahre 2017 bis 2020 Darlehensaufnahmen vorgesehen (6.500.000 €). Bei einer SG-Umlage von 39 % im Jahre 2017 erhöht sich der Kreditbedarf um 200.000 € auf 2.300.000 € (2017-2020 dann 6.700.000 €).

Allein die Tilgung der Darlehen belastet die Haushalte erheblich (6.700.000 € / 25 Jahr = 268.000 €). Hinzu kommen die zu zahlenden Zinsen.

Der Haushalt 2017 wird durch die im Jahre 2016 gebildeten Haushaltsreste zusätzlich belastet:

  • Ausgabe    1.106.578 € (u.a. Feuerwehrfahrzeuge, Krippenbau, Druckrohrleitung)
  • Einnahme     615.000 € (u.a. Zuschüsse Krippe Riede, 500.000 € Darlehen)
  • Belastung des Haushalts 2017 = 491.578 €

Hinweis:

  • Als Haushaltsreste werden die Haushaltsermächtigungen bezeichnet, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden.
  • Zum Ende eines Haushaltsjahres wird bei Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt, welche Haushaltsmittel noch verfügbar sind. Werden davon Mittel im Folgejahr noch benötigt und sind diese nicht im Haushaltsplan des neuen Jahres veranschlagt, so ist zu prüfen, ob sie aus dem alten Jahr in das neue Jahr übertragen werden können. Formell ist eine solche Übertragung zulässig, wenn die Mittel zeitlich übertragbar sind.
  • Auf der Einzahlungsseite sind ebenfalls Haushaltsreste möglich, z.B. bei Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, denn die Ermächtigung zur Aufnahme dieser Kredite in der Haushaltssatzung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr. Dieser Haushaltsrest führt zu einer Entlastung im Folgejahr, wenn der Kredit wirklich aufgenommen wird.

 

Hinweis zu den Konten:

Ergebnishaushalt
Erträge:Aufwand:
Die Konten beginnen mit der 3Die Konten beginnen mit der 4
Finanzhaushalt
Einzahlungen:Auszahlungen:
Die Konten beginnen mit der 6Die Konten beginnen mit der 7

 

Der  Gesamthaushalt ist in Produkte unterglieder. Beispiel für das Produkt "21101 - Grundschule Blender":

Mit einem "Klick" auf den kleinen Pfeil vor der jeweiligen Beschriftung kommen Sie jeweils eine Stufe weiter:

2 - Schule und Kultur, 21 - Allgemeine Schulen, 211 - Grundschulen, 21101 - Grundschule Blender.

Mit einem "Klick" auf die Beschriftung "211 - Grundschulen" erhalten Sie die Zusammenfassung der Produktgruppe "211 - Grundschulen" - in diesem Fall die Zusammenfassung der Grundschulen in Blender, Morsum, Riede und Thedinghausen.

Eine Übersicht über die Produkte sowie deren Numerierung finden oben rechts.

Ordentliche Erträge
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
252.300 (2,27 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
252.300 (2,27 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
252.300 (2,27 %)
686.900 (6,05 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
686.900 (6,05 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
686.900 (6,05 %)
Ordentliche Aufwendungen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
715.600 (6,49 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
715.600 (6,49 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
715.600 (6,49 %)
225.500 (1,92 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
225.500 (1,92 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
225.500 (1,92 %)
Ordentliches Ergebnis
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
-463.300 (-549,58 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-463.300 (-549,58 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-463.300 (-549,58 %)
461.400 (121,74 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
461.400 (121,74 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
461.400 (121,74 %)
Außerordentliches Ergebnis
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
--> Klick zeigt größte Abweichungen
--> Klick zeigt Detailpositionen
Gesamtergebnis
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-578.200 (-290,26 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-578.200 (-290,26 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-578.200 (-290,26 %)
461.400 (121,74 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
461.400 (121,74 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
461.400 (121,74 %)
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
0 (0,00 %)
0 (0,00 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
0 (0,00 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
0 (0,00 %)
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
-578.200 (-290,26 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-578.200 (-290,26 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-578.200 (-290,26 %)
461.400 (121,74 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
461.400 (121,74 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
461.400 (121,74 %)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
261.800 (2,50 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
261.800 (2,50 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
261.800 (2,50 %)
787.800 (7,35 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
787.800 (7,35 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
787.800 (7,35 %)
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
684.200 (6,96 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
684.200 (6,96 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
684.200 (6,96 %)
401.900 (3,82 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
401.900 (3,82 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
401.900 (3,82 %)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
-422.400 (-67,07 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-422.400 (-67,07 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-422.400 (-67,07 %)
385.900 (186,07 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
385.900 (186,07 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
385.900 (186,07 %)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
-73.700 (-11,10 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-73.700 (-11,10 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-73.700 (-11,10 %)
-529.000 (-89,66 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-529.000 (-89,66 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-529.000 (-89,66 %)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
83.000 (2,94 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
83.000 (2,94 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
83.000 (2,94 %)
-2.090.700 (-71,91 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-2.090.700 (-71,91 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-2.090.700 (-71,91 %)
Saldo aus Investitionstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
-156.700 (-7,25 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-156.700 (-7,25 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-156.700 (-7,25 %)
1.561.700 (67,39 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.561.700 (67,39 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.561.700 (67,39 %)
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
-579.100 (-37,82 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-579.100 (-37,82 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-579.100 (-37,82 %)
1.947.600 (92,30 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.947.600 (92,30 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.947.600 (92,30 %)
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
1.802.900 (346,98 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.802.900 (346,98 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.802.900 (346,98 %)
-1.798.800 (-77,45 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-1.798.800 (-77,45 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-1.798.800 (-77,45 %)
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
16.300 (6,69 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
16.300 (6,69 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
16.300 (6,69 %)
90.700 (34,87 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
90.700 (34,87 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
90.700 (34,87 %)
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
1.786.600 (647,79 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.786.600 (647,79 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.786.600 (647,79 %)
-1.889.500 (-91,62 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
-1.889.500 (-91,62 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
-1.889.500 (-91,62 %)
Änderung Finanzmittelbestand
Klick zeigt detaillierte Übersicht der Konten
1.207.500 (96,20 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
1.207.500 (96,20 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
1.207.500 (96,20 %)
58.100 (121,80 %) --> Klick zeigt größte Abweichungen
58.100 (121,80 %) --> Klick zeigt Detailpositionen
58.100 (121,80 %)
Informationen zur Kennzahl
Informationen zur Vergleichsbasis
Informationen zur Kennzahl
Informationen zur Vergleichsbasis
Größte Abweichungen
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Jahresübergreifend:
Durchsuchen
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Jahresübergreifend:
Durchsuchen
Informationen zur Vergleichsbasis
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